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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 680.00 | 104 841.00 | 51 838.00 | 156 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 587.00 | 29 825.00 | 7 761.00 | 37 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 337.00 | 134 667.00 | 101 669.00 | 236 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
BN En cours de production de biens | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 442.00 | 32 496.00 | 193 945.00 | 226 442.00 |
BZ Autres créances | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
CF Disponibilités | 174 853.00 | | 174 853.00 | 174 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 705.00 | 32 496.00 | 455 208.00 | 487 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 042.00 | 167 163.00 | 556 878.00 | 724 042.00 |
CU Autres participations | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 122 804.00 | | | 122 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
DL TOTAL (I) | 220 150.00 | | | 220 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 251.00 | | | 82 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 601.00 | | | 92 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 099.00 | | | 130 099.00 |
EA Autres dettes | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 728.00 | | | 336 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 878.00 | | | 556 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 595.00 | | | 318 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 273.00 | | 49 901.00 | 209 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 837.00 | 236 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 837.00 | 194 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 203.00 | | 49 901.00 | 167 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 723.00 | 17 621.00 | 11 677.00 | 128 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 723.00 | 17 621.00 | 11 677.00 | 128 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 672.00 | 6 167.00 | 16 343.00 | 42 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 672.00 | 6 167.00 | 16 343.00 | 42 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 672.00 | 6 167.00 | 16 343.00 | 42 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 167.00 | 16 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 601.00 | 92 601.00 | | 92 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 149 052.00 | 149 052.00 | | 149 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 389.00 | 77 389.00 | | 77 389.00 |
VB T. V. A. | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 251.00 | 81 684.00 | 567.00 | 82 251.00 |
VI Groupe et associés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 066.00 | 250 816.00 | 250.00 | 251 066.00 |
VW T.V.A. | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 162.00 | 318 595.00 | 567.00 | 319 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
ST Autres comptes | 113 095.00 | | | 113 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
YT Sous‐traitance | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 473.00 | | | 141 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 381.00 | | | 80 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 871.00 | | | 196 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |