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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 516.00 | 79 373.00 | 35 143.00 | 114 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 187.00 | 39 464.00 | 17 723.00 | 57 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 773.00 | 118 837.00 | 94 935.00 | 213 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
BN En cours de production de biens | 82 777.00 | | 82 777.00 | 82 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 632.00 | 23 119.00 | 163 512.00 | 186 632.00 |
BZ Autres créances | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CF Disponibilités | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 153.00 | 23 119.00 | 327 033.00 | 350 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 926.00 | 141 957.00 | 421 969.00 | 563 926.00 |
CU Autres participations | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 167 990.00 | | | 167 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
DL TOTAL (I) | 249 836.00 | | | 249 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 132.00 | | | 172 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 969.00 | | | 421 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 770.00 | | 1 708.00 | 226 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 705.00 | 213 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 36 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 405.00 | 171 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 400.00 | | 1 708.00 | 184 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 710.00 | 21 832.00 | 14 705.00 | 111 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 410.00 | 21 832.00 | 14 405.00 | 111 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 909.00 | 7 210.00 | | 15 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 909.00 | 7 210.00 | | 15 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 909.00 | 7 210.00 | | 15 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 947.00 | 57 947.00 | | 57 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 104 023.00 | 104 023.00 | | 104 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 304.00 | 205 054.00 | 250.00 | 205 304.00 |
VW T.V.A. | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 842.00 | 121 450.00 | | 158 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
ST Autres comptes | 118 021.00 | | | 118 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
YT Sous‐traitance | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 357.00 | | | 92 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 135.00 | | | 156 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |