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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 516.00 | 92 670.00 | 26 845.00 | 119 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 687.00 | 36 052.00 | 11 634.00 | 47 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 273.00 | 128 723.00 | 80 549.00 | 209 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
BN En cours de production de biens | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 180.00 | 42 672.00 | 249 508.00 | 292 180.00 |
BZ Autres créances | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CF Disponibilités | 145 385.00 | | 145 385.00 | 145 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 174.00 | 42 672.00 | 522 502.00 | 565 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 447.00 | 171 395.00 | 603 052.00 | 774 447.00 |
CU Autres participations | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 188 565.00 | | | 188 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 761.00 | | | -25 761.00 |
DL TOTAL (I) | 224 075.00 | | | 224 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 393.00 | | | 99 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 944.00 | | | 104 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
EA Autres dettes | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 977.00 | | | 378 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 052.00 | | | 603 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 293.00 | | | 266 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 773.00 | | 5 000.00 | 213 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 209 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 167 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 703.00 | | 5 000.00 | 171 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 837.00 | 19 385.00 | 9 500.00 | 118 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 837.00 | 19 385.00 | 9 500.00 | 118 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 119.00 | 19 589.00 | 36.00 | 23 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 119.00 | 19 589.00 | 36.00 | 23 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 119.00 | 19 589.00 | 36.00 | 23 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 589.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 944.00 | 104 944.00 | | 104 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 204 557.00 | 204 557.00 | | 204 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 623.00 | 87 623.00 | | 87 623.00 |
VB T. V. A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 393.00 | | | 99 393.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -62 001.00 | | | -62 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 939.00 | 301 689.00 | 250.00 | 301 939.00 |
VW T.V.A. | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 687.00 | 266 293.00 | | 365 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
ST Autres comptes | 114 373.00 | | | 114 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
YT Sous‐traitance | 67 416.00 | | | 67 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 121.00 | | | 121 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 190.00 | | | 85 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 878.00 | | | 259 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |