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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 454.00 | 73 408.00 | 61 046.00 | 134 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 534.00 | 39 518.00 | 32 016.00 | 71 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 358.00 | 113 226.00 | 135 132.00 | 248 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
BN En cours de production de biens | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 479.00 | 12 853.00 | 150 625.00 | 163 479.00 |
BZ Autres créances | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CF Disponibilités | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 987.00 | 12 853.00 | 312 134.00 | 324 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 346.00 | 126 080.00 | 447 266.00 | 573 346.00 |
CU Autres participations | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 135 713.00 | | | 135 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
DL TOTAL (I) | 204 718.00 | | | 204 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 837.00 | | | 75 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 731.00 | | | 84 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 176.00 | | | 67 176.00 |
EA Autres dettes | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 547.00 | | | 242 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 266.00 | | | 447 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 210.00 | | | 165 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 610.00 | | 32 600.00 | 232 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 851.00 | 248 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 851.00 | 205 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 240.00 | | 32 600.00 | 190 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 869.00 | 28 524.00 | 9 167.00 | 93 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 569.00 | 28 524.00 | 9 167.00 | 93 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 853.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 731.00 | 84 731.00 | | 84 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 751.00 | | | 83 751.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 837.00 | | | 75 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 735.00 | 188 485.00 | 250.00 | 188 735.00 |
VW T.V.A. | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 047.00 | 165 210.00 | | 241 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
ST Autres comptes | 124 643.00 | | | 124 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 596.00 | | | 115 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 620.00 | | | 78 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 578.00 | | | 190 578.00 |