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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 516.00 | 64 987.00 | 49 528.00 | 114 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 884.00 | 46 423.00 | 23 460.00 | 69 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 770.00 | 111 710.00 | 115 059.00 | 226 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
BN En cours de production de biens | 101 715.00 | | 101 715.00 | 101 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 291.00 | 15 909.00 | 103 382.00 | 119 291.00 |
BZ Autres créances | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
CF Disponibilités | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 828.00 | 15 909.00 | 276 918.00 | 292 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 598.00 | 127 620.00 | 391 978.00 | 519 598.00 |
CU Autres participations | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 143 447.00 | | | 143 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
DL TOTAL (I) | 229 260.00 | | | 229 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 871.00 | | | 59 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 766.00 | | | 59 766.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 717.00 | | | 162 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 978.00 | | | 391 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 825.00 | | | 123 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | | | 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 358.00 | | 10 061.00 | 248 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 650.00 | 226 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 650.00 | 184 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 989.00 | | 10 061.00 | 205 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 226.00 | 23 650.00 | 25 166.00 | 113 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 926.00 | 23 650.00 | 25 166.00 | 112 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 853.00 | 6 816.00 | 3 760.00 | 12 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 853.00 | 6 816.00 | 3 760.00 | 12 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 853.00 | 6 816.00 | 3 760.00 | 12 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 816.00 | 3 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 853.00 | 74 853.00 | | 74 853.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 113.00 | 21 721.00 | 37 392.00 | 59 113.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 179.00 | 145 929.00 | 250.00 | 146 179.00 |
VW T.V.A. | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 217.00 | 123 825.00 | 37 392.00 | 161 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
ST Autres comptes | 110 270.00 | | | 110 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
YT Sous‐traitance | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 403.00 | | | 100 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 983.00 | | | 66 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 207.00 | | | 169 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |