| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 374.00 | 8 454.00 | 5 920.00 | 14 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 386.00 | 4 933.00 | 1 453.00 | 6 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 060.00 | 13 387.00 | 11 673.00 | 25 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 023.00 | 4 666.00 | 209 357.00 | 214 023.00 |
BZ Autres créances | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
CF Disponibilités | 90 477.00 | | 90 477.00 | 90 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 517.00 | | 47 517.00 | 47 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 737.00 | 4 666.00 | 399 071.00 | 403 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 796.00 | 18 053.00 | 410 744.00 | 428 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
DL TOTAL (I) | 108 463.00 | | | 108 463.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 179.00 | | | 91 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 084.00 | | | 140 084.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 281.00 | | | 272 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 744.00 | | | 410 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 189.00 | | | 189 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 980.00 | | 1 189 980.00 | 1 189 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 980.00 | | 1 189 980.00 | 1 189 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 496.00 | |
GE Autres charges | | | 31 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | | | 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 167.00 | | | -38 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 613.00 | | | 1 212 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 498.00 | | | 1 175 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 115.00 | | | 37 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 379.00 | | 3 291.00 | 25 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | 4 300.00 | 3 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 610.00 | | 25 060.00 | 3 610.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 169.00 | | 591.00 | 20 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | 2 700.00 | 5 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 891.00 | 4 496.00 | | 8 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 891.00 | 4 496.00 | | 8 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 021.00 | | 20 355.00 | 25 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 021.00 | | 20 355.00 | 25 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 021.00 | 30 000.00 | 20 355.00 | 25 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 179.00 | 91 179.00 | | 91 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 639.00 | 90 639.00 | | 90 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 189 800.00 | | | 189 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
VB T. V. A. | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 482.00 | 388.00 | 7 722.00 | 38 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 960.00 | 312 660.00 | 4 300.00 | 316 960.00 |
VW T.V.A. | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 851.00 | 233 757.00 | 7 722.00 | 271 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
ST Autres comptes | 115 320.00 | | | 115 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 403 319.00 | | | 403 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 571.00 | | | 205 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 048.00 | | | 117 048.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 425.00 | | | 596 425.00 |