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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 732.00 | 2 768.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 291.00 | 14 992.00 | 5 300.00 | 20 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 875.00 | 8 107.00 | 12 768.00 | 20 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 682.00 | 23 831.00 | 20 850.00 | 44 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 439.00 | 6 250.00 | 189 189.00 | 195 439.00 |
BZ Autres créances | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
CF Disponibilités | 109 179.00 | | 109 179.00 | 109 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 626.00 | 6 250.00 | 399 376.00 | 405 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 308.00 | 30 081.00 | 420 226.00 | 450 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
DL TOTAL (I) | 81 114.00 | | | 81 114.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 018.00 | | | 121 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 357.00 | | | 122 357.00 |
EA Autres dettes | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 113.00 | | | 329 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 226.00 | | | 420 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 179.00 | | | 287 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 357.00 | | 1 417 357.00 | 1 417 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 357.00 | | 1 417 357.00 | 1 417 357.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 817.00 | | | -10 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 563.00 | | | 1 437 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 054.00 | | | 1 362 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 715.00 | | 15 967.00 | 32 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 44 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 715.00 | | 12 452.00 | 28 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 15.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 267.00 | 6 564.00 | | 17 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 267.00 | 5 832.00 | | 17 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 250.00 | | 20 000.00 | 36 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 244.00 | 84 244.00 | | 84 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
UX Autres créances clients | 184 219.00 | | | 184 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 276.00 | 33 342.00 | 41 934.00 | 75 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 447.00 | 296 447.00 | | 296 447.00 |
VW T.V.A. | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 683.00 | 286 749.00 | 41 934.00 | 328 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
ST Autres comptes | 136 297.00 | | | 136 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
YT Sous‐traitance | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 432 293.00 | | | 432 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 972.00 | | | 195 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 185.00 | | | 130 185.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 691.00 | | | 675 691.00 |