| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 672.00 | 21 279.00 | 1 393.00 | 22 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 010.00 | 22 256.00 | 43 754.00 | 66 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 011.00 | 51 864.00 | 45 147.00 | 97 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 095.00 | 18 494.00 | 512 601.00 | 531 095.00 |
BZ Autres créances | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
CF Disponibilités | 104 528.00 | | 104 528.00 | 104 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 678.00 | | 53 678.00 | 53 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 519.00 | 18 494.00 | 753 025.00 | 771 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 530.00 | 70 358.00 | 798 172.00 | 868 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 837.00 | | | 94 837.00 |
DL TOTAL (I) | 107 043.00 | | | 107 043.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 448.00 | | | 141 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 704.00 | 1.00 | | 14 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 704.00 | | | 251 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 702.00 | | | 233 702.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 129.00 | | | 681 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 172.00 | | | 798 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 832.00 | | | 632 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | | | 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 036 564.00 | | 2 036 564.00 | 2 036 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 564.00 | | 2 036 564.00 | 2 036 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 767.00 | | | 2 050 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 931.00 | | | 1 955 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 837.00 | | | 94 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 758.00 | | 36 252.00 | 60 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 429.00 | | 36 252.00 | 52 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 448.00 | 5 416.00 | | 46 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737.00 | 1 592.00 | | 6 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 710.00 | 3 825.00 | | 39 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 507.00 | 6 987.00 | | 11 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 507.00 | 6 987.00 | | 11 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 507.00 | 6 987.00 | | 21 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 987.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 704.00 | 251 704.00 | | 251 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 679.00 | 129 679.00 | | 129 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UX Autres créances clients | 511 960.00 | 511 960.00 | | 511 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VB T. V. A. | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
VI Groupe et associés | 141 448.00 | 141 448.00 | | 141 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 991.00 | 666 991.00 | | 666 991.00 |
VW T.V.A. | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 424.00 | 631 524.00 | 34 900.00 | 666 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
ST Autres comptes | 187 844.00 | | | 187 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 652.00 | | | 120 652.00 |
YT Sous‐traitance | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 781 528.00 | | | 781 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 231.00 | | | 206 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 213.00 | | | 213 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 223.00 | | | 1 124 223.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |