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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 329.00 | 1 917.00 | 6 412.00 | 8 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 612.00 | 17 166.00 | 4 445.00 | 21 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 647.00 | 12 343.00 | 11 304.00 | 23 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 588.00 | 31 426.00 | 22 162.00 | 53 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 016.00 | 7 055.00 | 261 961.00 | 269 016.00 |
BZ Autres créances | 62 615.00 | | 62 615.00 | 62 615.00 |
CF Disponibilités | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 841.00 | | 58 841.00 | 58 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 400.00 | 7 055.00 | 446 345.00 | 453 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 988.00 | 38 481.00 | 468 507.00 | 506 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 614.00 | | | 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 755.00 | | | 75 755.00 |
DL TOTAL (I) | 81 868.00 | | | 81 868.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 892.00 | | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 782.00 | | | 147 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 937.00 | | | 139 937.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 639.00 | | | 376 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 507.00 | | | 468 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 335.00 | | | 345 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 844.00 | | 1 449 844.00 | 1 449 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 844.00 | | 1 449 844.00 | 1 449 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 055.00 | |
GE Autres charges | | | 9 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 306.00 | | | -9 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 084.00 | | | 1 458 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 329.00 | | | 1 382 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 755.00 | | | 75 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 618.00 | | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 682.00 | | 8 921.00 | 44 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 53 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 4 829.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 167.00 | | 4 092.00 | 41 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 831.00 | 7 595.00 | | 23 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 1 185.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 099.00 | 6 410.00 | | 23 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 250.00 | 7 055.00 | 6 250.00 | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | 7 055.00 | 6 250.00 | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 250.00 | 7 055.00 | 6 250.00 | 16 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 055.00 | 6 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 782.00 | 147 782.00 | | 147 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 875.00 | 80 875.00 | | 80 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 256 346.00 | 256 346.00 | | 256 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VB T. V. A. | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 762.00 | 54 458.00 | 5 304.00 | 59 762.00 |
VI Groupe et associés | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 472.00 | 390 472.00 | | 390 472.00 |
VW T.V.A. | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 747.00 | 370 443.00 | 5 304.00 | 375 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
ST Autres comptes | 137 316.00 | | | 137 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 227.00 | | | 66 227.00 |
YT Sous‐traitance | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 342 435.00 | | | 342 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 094.00 | | | 156 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 261.00 | | | 98 261.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 055.00 | | | 610 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |