| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 329.00 | 6 737.00 | 1 592.00 | 8 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 161.00 | 20 181.00 | 1 980.00 | 22 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 268.00 | 19 529.00 | 10 739.00 | 30 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 758.00 | 46 448.00 | 14 311.00 | 60 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 547.00 | 11 507.00 | 391 040.00 | 402 547.00 |
BZ Autres créances | 77 163.00 | | 77 163.00 | 77 163.00 |
CF Disponibilités | 85 549.00 | | 85 549.00 | 85 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 767.00 | | 54 767.00 | 54 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 871.00 | 11 507.00 | 609 364.00 | 620 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 629.00 | 57 954.00 | 623 674.00 | 681 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
DL TOTAL (I) | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 290.00 | | | 84 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 739.00 | | | 281 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 544.00 | | | 200 544.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 468.00 | | | 601 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 674.00 | | | 623 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 468.00 | | | 601 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 633.00 | | 1 472 633.00 | 1 472 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 633.00 | | 1 472 633.00 | 1 472 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 511.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 516.00 | | | -9 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 145.00 | | | 1 492 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 878.00 | | | 1 486 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 812.00 | | 5 946.00 | 54 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 483.00 | | 5 946.00 | 46 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 937.00 | 6 511.00 | | 39 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 693.00 | 2 044.00 | | 4 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 243.00 | 4 467.00 | | 35 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 739.00 | 281 739.00 | | 281 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 707.00 | 137 707.00 | | 137 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
UX Autres créances clients | 385 257.00 | 385 257.00 | | 385 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VB T. V. A. | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
VI Groupe et associés | 84 290.00 | 84 290.00 | | 84 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 477.00 | 534 477.00 | | 534 477.00 |
VW T.V.A. | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 888.00 | 598 888.00 | | 598 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
ST Autres comptes | 189 838.00 | | | 189 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
YT Sous‐traitance | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 537 997.00 | | | 537 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 826.00 | | | 142 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 399.00 | | | 147 399.00 |
ZE Dividendes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 012.00 | | | 845 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |