| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 329.00 | 4 693.00 | 3 636.00 | 8 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 161.00 | 18 624.00 | 3 537.00 | 22 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 322.00 | 16 620.00 | 7 702.00 | 24 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 812.00 | 39 937.00 | 14 875.00 | 54 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 274.00 | 11 507.00 | 379 767.00 | 391 274.00 |
BZ Autres créances | 57 463.00 | | 57 463.00 | 57 463.00 |
CF Disponibilités | 92 973.00 | | 92 973.00 | 92 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 593.00 | | 59 593.00 | 59 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 303.00 | 11 507.00 | 589 796.00 | 601 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 115.00 | 51 443.00 | 604 671.00 | 656 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
DL TOTAL (I) | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 698.00 | | | 66 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 200.00 | | | 260 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 753.00 | | | 188 753.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 732.00 | | | 534 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 671.00 | | | 604 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 732.00 | | | 534 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 107.00 | | 1 903 107.00 | 1 903 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 107.00 | | 1 903 107.00 | 1 903 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 164.00 | | | -19 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 662.00 | | | 1 904 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 591.00 | | | 1 851 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 588.00 | | 1 224.00 | 53 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 259.00 | | 1 224.00 | 45 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 426.00 | 8 510.00 | | 31 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 2 776.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 509.00 | 5 734.00 | | 29 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 055.00 | 4 452.00 | | 7 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 055.00 | 4 452.00 | | 7 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 055.00 | 4 452.00 | | 17 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 200.00 | 260 200.00 | | 260 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 351.00 | 108 351.00 | | 108 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 373 984.00 | 373 984.00 | | 373 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VB T. V. A. | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VI Groupe et associés | 66 698.00 | 66 698.00 | | 66 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 330.00 | 508 330.00 | | 508 330.00 |
VW T.V.A. | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 683.00 | 529 683.00 | | 529 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
ST Autres comptes | 262 652.00 | | | 262 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 674.00 | | | 81 674.00 |
YT Sous‐traitance | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 683 876.00 | | | 683 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 092.00 | | | 215 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 164.00 | | | 171 164.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 055 258.00 | | | 1 055 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |