| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 674.00 | 11 610.00 | 6 063.00 | 17 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 041.00 | 5 657.00 | 5 384.00 | 11 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 715.00 | 17 267.00 | 15 448.00 | 32 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 432.00 | 6 250.00 | 397 182.00 | 403 432.00 |
BZ Autres créances | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
CF Disponibilités | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 061.00 | | 63 061.00 | 63 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 674.00 | 6 250.00 | 510 424.00 | 516 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 389.00 | 23 517.00 | 525 872.00 | 549 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 143.00 | | | 93 143.00 |
DL TOTAL (I) | 101 606.00 | | | 101 606.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 475.00 | | | 155 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 137.00 | | | 138 137.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 266.00 | | | 394 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 872.00 | | | 525 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 407.00 | | | 384 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 960.00 | | 1 157 960.00 | 1 157 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 960.00 | | 1 157 960.00 | 1 157 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 14 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 395.00 | | | -10 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 539.00 | | | 1 159 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 396.00 | | | 1 066 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 143.00 | | | 93 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 060.00 | | 11 955.00 | 25 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 000.00 | 4 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 300.00 | | 32 715.00 | 4 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 760.00 | | 7 955.00 | 20 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 000.00 | 4 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 387.00 | 3 881.00 | | 13 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 387.00 | 3 881.00 | | 13 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 666.00 | 3 150.00 | 1 566.00 | 4 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 666.00 | 3 150.00 | 1 566.00 | 4 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 666.00 | 3 150.00 | 1 566.00 | 34 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 150.00 | 1 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 475.00 | 155 475.00 | | 155 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 392 212.00 | | | 392 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 207.00 | 26 348.00 | 9 860.00 | 36 207.00 |
VI Groupe et associés | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 061.00 | | | 63 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 617.00 | 510 617.00 | 4 000.00 | 514 617.00 |
VW T.V.A. | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 812.00 | 376 952.00 | 9 860.00 | 386 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
ST Autres comptes | 120 282.00 | | | 120 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 705.00 | | | 321 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 166.00 | | | 109 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 444.00 | | | 506 444.00 |