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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 4 158.00 | 1 192.00 | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 641.00 | 130 273.00 | 170 368.00 | 300 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 937.00 | 53 118.00 | 98 819.00 | 151 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 607.00 | 187 549.00 | 285 058.00 | 472 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 318.00 | | 271 318.00 | 271 318.00 |
BN En cours de production de biens | 96 530.00 | | 96 530.00 | 96 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 256.00 | | 395 256.00 | 395 256.00 |
BZ Autres créances | 76 293.00 | | 76 293.00 | 76 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CF Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 725.00 | | 886 725.00 | 886 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 333.00 | 187 549.00 | 1 171 784.00 | 1 359 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 466 800.00 | 422 800.00 | | 466 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 927.00 | 1 103.00 | | 1 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 066.00 | 74 825.00 | | 47 066.00 |
DL TOTAL (I) | 570 793.00 | 553 727.00 | | 570 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 961.00 | 74 968.00 | | 53 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 089.00 | 23 689.00 | | 10 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 486.00 | 278 408.00 | | 205 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 899.00 | 145 689.00 | | 135 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
EA Autres dettes | 32 556.00 | 6 406.00 | | 32 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 991.00 | 529 159.00 | | 600 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 784.00 | 1 082 886.00 | | 1 171 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 461.00 | 488 490.00 | | 582 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 530.00 | 5 437.00 | | 7 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 836.00 | | 196 772.00 | 313 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 472 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 452 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 1 950.00 | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 355.00 | | 193 222.00 | 297 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | | 1 600.00 | 13 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 134.00 | 33 044.00 | 2 628.00 | 157 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 758.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 734.00 | 32 285.00 | 2 628.00 | 153 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 486.00 | 205 486.00 | | 205 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
UX Autres créances clients | 395 256.00 | | | 395 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -83.00 | | | -83.00 |
VB T. V. A. | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 348.00 | 27 818.00 | 18 530.00 | 46 348.00 |
VI Groupe et associés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44.00 | | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334.00 | | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
VP Divers | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 206.00 | 493 526.00 | 14 680.00 | 508 206.00 |
VW T.V.A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 991.00 | 582 461.00 | 18 530.00 | 600 991.00 |