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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 417.00 | 244 376.00 | 429 041.00 | 673 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 145.00 | 199 852.00 | 148 293.00 | 348 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 563.00 | 452 948.00 | 637 615.00 | 1 090 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
BN En cours de production de biens | 196 838.00 | | 196 838.00 | 196 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 678.00 | | 363 678.00 | 363 678.00 |
BZ Autres créances | 113 105.00 | | 113 105.00 | 113 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
CF Disponibilités | 234 074.00 | | 234 074.00 | 234 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 135.00 | | 1 295 135.00 | 1 295 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 698.00 | 452 948.00 | 1 932 750.00 | 2 385 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 676 800.00 | 676 800.00 | | 676 800.00 |
DH Report à nouveau | -115 219.00 | 3 081.00 | | -115 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 727.00 | -118 300.00 | | 20 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291 486.00 | 6 000.00 | | 291 486.00 |
DL TOTAL (I) | 928 794.00 | 622 581.00 | | 928 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 254.00 | 408 009.00 | | 514 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 89.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 432.00 | 117 161.00 | | 248 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 978.00 | 202 259.00 | | 216 978.00 |
EA Autres dettes | 23 386.00 | 983.00 | | 23 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 955.00 | 728 501.00 | | 1 003 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 750.00 | 1 351 082.00 | | 1 932 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 337.00 | 718 030.00 | | 599 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 300.00 | 350 000.00 | | 71 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 683.00 | | 463 880.00 | 626 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 421.00 | | 463 436.00 | 602 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 542.00 | | 444.00 | 15 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 665.00 | 75 283.00 | | 377 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 945.00 | 75 283.00 | | 368 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 432.00 | 248 432.00 | | 248 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 899.00 | 120 899.00 | | 120 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
UX Autres créances clients | 363 678.00 | 363 678.00 | | 363 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 921.00 | 38 302.00 | 390 583.00 | 442 921.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 450.00 | | | 432 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 492.00 | 97 492.00 | | 97 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 409.00 | 508 423.00 | 15 986.00 | 524 409.00 |
VW T.V.A. | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 955.00 | 599 337.00 | 390 583.00 | 1 003 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 359.00 | 19 598.00 | | 15 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 805.00 | 43 718.00 | | 45 805.00 |
ST Autres comptes | 241 590.00 | 252 394.00 | | 241 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 533.00 | 134 907.00 | | 143 533.00 |
YT Sous‐traitance | 114 333.00 | 154 351.00 | | 114 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 963.00 | 41 029.00 | | 32 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 597.00 | 16 255.00 | | 11 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 957.00 | 35 853.00 | | 26 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 921.00 | 332 809.00 | | 312 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 639.00 | 180 295.00 | | 203 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 224.00 | 626 398.00 | | 578 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |