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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720.00 | 7 283.00 | 1 437.00 | 8 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 717.00 | 164 466.00 | 88 251.00 | 252 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 788.00 | 101 591.00 | 128 197.00 | 229 788.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 405.00 | 273 340.00 | 233 065.00 | 506 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 950.00 | | 246 950.00 | 246 950.00 |
BN En cours de production de biens | 108 131.00 | | 108 131.00 | 108 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 021.00 | | 412 021.00 | 412 021.00 |
BZ Autres créances | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
CF Disponibilités | 123 754.00 | | 123 754.00 | 123 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 709.00 | | 1 028 709.00 | 1 028 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 114.00 | 273 340.00 | 1 261 774.00 | 1 535 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 557 800.00 | 513 800.00 | | 557 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 634.00 | 1 993.00 | | 2 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 199.00 | 44 641.00 | | 72 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 695 633.00 | 624 434.00 | | 695 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 824.00 | 142 329.00 | | 138 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 018.00 | 283 516.00 | | 234 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 594.00 | 130 720.00 | | 173 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 73 000.00 | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | 6 617.00 | 18 372.00 | | 6 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 141.00 | 648 024.00 | | 566 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 774.00 | 1 272 458.00 | | 1 261 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 577.00 | 551 823.00 | | 484 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 017.00 | | 47 986.00 | 513 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 598.00 | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 598.00 | 506 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 482 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 585.00 | | 3 135.00 | 5 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 834.00 | | 44 671.00 | 487 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 598.00 | | 180.00 | 19 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 141.00 | 44 199.00 | | 229 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 1 703.00 | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 561.00 | 42 496.00 | | 223 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 018.00 | 234 018.00 | | 234 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 046.00 | 63 046.00 | | 63 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 412 021.00 | 412 021.00 | | 412 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 752.00 | 57 188.00 | 81 564.00 | 138 752.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VP Divers | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 755.00 | 471 575.00 | 15 180.00 | 486 755.00 |
VW T.V.A. | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 141.00 | 484 577.00 | 81 564.00 | 566 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 128.00 | 16 414.00 | | 17 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 614.00 | 47 178.00 | | 45 614.00 |
ST Autres comptes | 326 601.00 | 312 868.00 | | 326 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 400.00 | 133 599.00 | | 141 400.00 |
YT Sous‐traitance | 279 776.00 | 225 015.00 | | 279 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 370.00 | 76 611.00 | | 120 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 538.00 | 12 081.00 | | 7 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 666.00 | 28 495.00 | | 24 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 073.00 | 436 586.00 | | 445 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 346.00 | 264 653.00 | | 247 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 761.00 | 795 271.00 | | 913 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |