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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 390.00 | 298 553.00 | 636 837.00 | 935 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 809.00 | 235 615.00 | 135 194.00 | 370 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 056.00 | 542 888.00 | 798 168.00 | 1 341 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 903.00 | | 276 903.00 | 276 903.00 |
BN En cours de production de biens | 417 462.00 | | 417 462.00 | 417 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 676.00 | | 591 676.00 | 591 676.00 |
BZ Autres créances | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CF Disponibilités | 226 296.00 | | 226 296.00 | 226 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 201.00 | | 1 595 201.00 | 1 595 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 257.00 | 542 888.00 | 2 393 369.00 | 2 936 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 676 800.00 | 676 800.00 | | 676 800.00 |
DH Report à nouveau | -94 492.00 | -115 219.00 | | -94 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 041.00 | 20 727.00 | | 59 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 482 061.00 | 291 486.00 | | 482 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 410.00 | 928 794.00 | | 1 178 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 696.00 | 514 254.00 | | 564 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 812.00 | 248 432.00 | | 424 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 171.00 | 216 978.00 | | 219 171.00 |
EA Autres dettes | 6 279.00 | 23 386.00 | | 6 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 959.00 | 1 003 955.00 | | 1 214 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 369.00 | 1 932 750.00 | | 2 393 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 556.00 | 599 337.00 | | 910 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 300.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 563.00 | | 324 161.00 | 1 090 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 295.00 | 29 373.00 | 1 341 056.00 | 44 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 295.00 | 29 373.00 | 1 316 200.00 | 44 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 857.00 | | 324 011.00 | 1 065 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 986.00 | | 150.00 | 15 986.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 948.00 | 119 312.00 | 29 373.00 | 452 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 228.00 | 119 312.00 | 29 373.00 | 444 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 812.00 | 424 812.00 | | 424 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 480.00 | 99 480.00 | | 99 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 199.00 | 88 199.00 | | 88 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
UX Autres créances clients | 585 427.00 | 585 427.00 | | 585 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 078.00 | 160 078.00 | | 160 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 618.00 | 100 216.00 | 304 402.00 | 404 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 876.00 | 654 491.00 | 22 385.00 | 676 876.00 |
VW T.V.A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 959.00 | 910 556.00 | 304 402.00 | 1 214 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 589.00 | 15 359.00 | | 21 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 167.00 | 45 805.00 | | 57 167.00 |
ST Autres comptes | 322 709.00 | 241 590.00 | | 322 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 595.00 | 143 533.00 | | 140 595.00 |
YT Sous‐traitance | 263 493.00 | 114 333.00 | | 263 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 313.00 | 32 963.00 | | 111 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 387.00 | 11 597.00 | | 14 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 976.00 | 26 957.00 | | 35 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 105.00 | 312 921.00 | | 452 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 769.00 | 203 639.00 | | 261 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 276.00 | 578 224.00 | | 895 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |