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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 585.00 | 5 580.00 | 5.00 | 5 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 091.00 | 148 726.00 | 152 365.00 | 301 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 743.00 | 74 835.00 | 111 909.00 | 186 743.00 |
BF Prêts | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 017.00 | 229 141.00 | 283 876.00 | 513 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 972.00 | | 228 972.00 | 228 972.00 |
BN En cours de production de biens | 133 696.00 | | 133 696.00 | 133 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 094.00 | | 387 094.00 | 387 094.00 |
BZ Autres créances | 72 516.00 | | 72 516.00 | 72 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
CF Disponibilités | 89 372.00 | | 89 372.00 | 89 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 583.00 | | 988 583.00 | 988 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 599.00 | 229 141.00 | 1 272 458.00 | 1 501 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 513 800.00 | 466 800.00 | | 513 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 993.00 | 1 927.00 | | 1 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 641.00 | 47 066.00 | | 44 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 624 434.00 | 570 793.00 | | 624 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 329.00 | 53 961.00 | | 142 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 10 089.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 516.00 | 205 486.00 | | 283 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 720.00 | 135 899.00 | | 130 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 000.00 | 163 000.00 | | 73 000.00 |
EA Autres dettes | 18 372.00 | 32 556.00 | | 18 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 024.00 | 600 991.00 | | 648 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 458.00 | 1 171 784.00 | | 1 272 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 823.00 | 582 461.00 | | 551 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 530.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 607.00 | | 40 409.00 | 472 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | 235.00 | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 577.00 | | 35 257.00 | 452 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 680.00 | | 4 918.00 | 14 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 549.00 | 41 592.00 | | 187 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 158.00 | 1 422.00 | | 4 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 391.00 | 40 170.00 | | 183 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 516.00 | 283 516.00 | | 283 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
UP Prêts | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 387 094.00 | | | 387 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 245.00 | 46 044.00 | 96 201.00 | 142 245.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
VP Divers | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 840.00 | 487 840.00 | 15 000.00 | 502 840.00 |
VW T.V.A. | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 024.00 | 551 823.00 | 96 201.00 | 648 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 414.00 | 15 571.00 | | 16 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 178.00 | 58 402.00 | | 47 178.00 |
ST Autres comptes | 312 868.00 | 319 575.00 | | 312 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 599.00 | 125 741.00 | | 133 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 065.00 | | |
YT Sous‐traitance | 225 015.00 | 167 597.00 | | 225 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 611.00 | 47 111.00 | | 76 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 081.00 | 6 587.00 | | 12 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 495.00 | 22 158.00 | | 28 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 586.00 | 427 139.00 | | 436 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 653.00 | 208 102.00 | | 264 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 271.00 | 718 426.00 | | 795 271.00 |