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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 163.00 | 202 334.00 | 84 829.00 | 287 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 258.00 | 166 611.00 | 148 647.00 | 315 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 683.00 | 377 665.00 | 249 018.00 | 626 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 483.00 | | 248 483.00 | 248 483.00 |
BN En cours de production de biens | 80 713.00 | | 80 713.00 | 80 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 410.00 | | 223 410.00 | 223 410.00 |
BZ Autres créances | 33 316.00 | | 33 316.00 | 33 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
CF Disponibilités | 415 427.00 | | 415 427.00 | 415 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 415.00 | | 22 415.00 | 22 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 064.00 | | 1 102 064.00 | 1 102 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 747.00 | 377 665.00 | 1 351 082.00 | 1 728 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 676 800.00 | 629 800.00 | | 676 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 081.00 | 2 833.00 | | 3 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 300.00 | 47 248.00 | | -118 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 622 581.00 | 741 881.00 | | 622 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 009.00 | 88 294.00 | | 408 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 161.00 | 232 132.00 | | 117 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 259.00 | 145 532.00 | | 202 259.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 3 927.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 501.00 | 469 974.00 | | 728 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 082.00 | 1 211 854.00 | | 1 351 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 030.00 | 436 405.00 | | 718 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 631.00 | | 4 052.00 | 622 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 369.00 | | 4 052.00 | 598 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 345.00 | 53 320.00 | | 324 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 625.00 | 53 320.00 | | 315 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 161.00 | 117 161.00 | | 117 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 173.00 | 127 173.00 | | 127 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
UX Autres créances clients | 223 410.00 | 223 410.00 | | 223 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 604.00 | 351 604.00 | | 351 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 405.00 | 45 934.00 | 10 471.00 | 56 405.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 683.00 | 279 141.00 | 15 542.00 | 294 683.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 501.00 | 718 030.00 | 10 471.00 | 728 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 598.00 | 17 070.00 | | 19 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 718.00 | 48 927.00 | | 43 718.00 |
ST Autres comptes | 252 394.00 | 305 823.00 | | 252 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 907.00 | 138 679.00 | | 134 907.00 |
YT Sous‐traitance | 154 351.00 | 209 705.00 | | 154 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 029.00 | 63 269.00 | | 41 029.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 255.00 | 17 425.00 | | 16 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 853.00 | 34 495.00 | | 35 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 809.00 | 416 560.00 | | 332 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 295.00 | 206 020.00 | | 180 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 398.00 | 768 602.00 | | 626 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |