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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 163.00 | 181 874.00 | 105 290.00 | 287 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 206.00 | 133 752.00 | 177 454.00 | 311 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 631.00 | 324 345.00 | 298 286.00 | 622 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 375.00 | | 285 375.00 | 285 375.00 |
BN En cours de production de biens | 101 905.00 | | 101 905.00 | 101 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 032.00 | | 346 032.00 | 346 032.00 |
BZ Autres créances | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
CF Disponibilités | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 569.00 | | 913 569.00 | 913 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 200.00 | 324 345.00 | 1 211 854.00 | 1 536 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 629 800.00 | 557 800.00 | | 629 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 833.00 | 2 634.00 | | 2 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 248.00 | 72 199.00 | | 47 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 741 881.00 | 695 633.00 | | 741 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 294.00 | 138 824.00 | | 88 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 132.00 | 234 018.00 | | 232 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 532.00 | 173 594.00 | | 145 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 927.00 | 6 617.00 | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 974.00 | 566 141.00 | | 469 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 854.00 | 1 261 774.00 | | 1 211 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 405.00 | 484 577.00 | | 436 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 405.00 | | 116 226.00 | 506 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 505.00 | | 115 864.00 | 482 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180.00 | | 362.00 | 15 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 340.00 | 51 005.00 | | 273 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 283.00 | 1 437.00 | | 7 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 057.00 | 49 568.00 | | 266 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 132.00 | 232 132.00 | | 232 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
UX Autres créances clients | 346 032.00 | 346 032.00 | | 346 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 255.00 | 54 687.00 | 33 568.00 | 88 255.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 497.00 | | | 60 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 009.00 | 399 467.00 | 15 542.00 | 415 009.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 974.00 | 436 405.00 | 33 568.00 | 469 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 070.00 | 17 128.00 | | 17 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 927.00 | 45 614.00 | | 48 927.00 |
ST Autres comptes | 305 823.00 | 326 601.00 | | 305 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 679.00 | 141 400.00 | | 138 679.00 |
YT Sous‐traitance | 209 705.00 | 279 776.00 | | 209 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 269.00 | 120 370.00 | | 63 269.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 425.00 | 7 538.00 | | 17 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 495.00 | 24 666.00 | | 34 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 560.00 | 445 073.00 | | 416 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 020.00 | 247 346.00 | | 206 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 602.00 | 913 761.00 | | 768 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |