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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 666 800.00 | | 2 666 800.00 | 2 666 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 422.00 | 2 850.00 | 1 571.00 | 4 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 723.00 | 146 059.00 | 318 663.00 | 464 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 834.00 | 17 120.00 | 8 714.00 | 25 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 715.00 | 166 030.00 | 2 998 685.00 | 3 164 715.00 |
BT Marchandises | 262 830.00 | | 262 830.00 | 262 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
BZ Autres créances | 57 396.00 | | 57 396.00 | 57 396.00 |
CF Disponibilités | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 333.00 | | 376 333.00 | 376 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 049.00 | 166 030.00 | 3 375 018.00 | 3 541 049.00 |
CU Autres participations | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 230.00 | 833 230.00 | | 833 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 527.00 | 887 527.00 | | 887 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
DG Autres réserves | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
DH Report à nouveau | -231 669.00 | -251 118.00 | | -231 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 860.00 | 19 449.00 | | 36 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 561.00 | 1 542 700.00 | | 1 579 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 741.00 | 1 439 723.00 | | 1 336 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 906.00 | 66 816.00 | | 44 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 779.00 | 328 735.00 | | 334 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 372.00 | 104 502.00 | | 77 372.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 300.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 457.00 | 1 940 078.00 | | 1 795 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 018.00 | 3 482 778.00 | | 3 375 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 863.00 | 45 048.00 | | 103 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 863.00 | 45 048.00 | | 103 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 847.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 103 863.00 | 45 048.00 | | 103 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 983.00 | 45 048.00 | | 120 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 780.00 | 334 780.00 | | 334 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 372.00 | 77 372.00 | | 77 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336 741.00 | 303 502.00 | 533 545.00 | 1 336 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 817.00 | 96 817.00 | | 96 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 651.00 | 96 817.00 | 25 834.00 | 122 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 458.00 | 762 219.00 | 533 545.00 | 1 795 458.00 |