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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 666 800.00 | | 2 666 800.00 | 2 666 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 941.00 | 4 870.00 | 1 071.00 | 5 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 219.00 | 307 986.00 | 163 233.00 | 471 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 710.00 | 17 120.00 | 7 590.00 | 24 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 557.00 | 329 976.00 | 2 844 582.00 | 3 174 557.00 |
BT Marchandises | 237 005.00 | | 237 005.00 | 237 005.00 |
BZ Autres créances | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
CF Disponibilités | 364 432.00 | | 364 432.00 | 364 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 857.00 | | 678 857.00 | 678 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 415.00 | 329 976.00 | 3 523 439.00 | 3 853 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 580.00 | 833 230.00 | | 789 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831 175.00 | 887 528.00 | | 831 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
DG Autres réserves | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
DH Report à nouveau | -16 711.00 | -68 883.00 | | -16 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 000.00 | 52 172.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 657.00 | 1 757 660.00 | | 1 707 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 669.00 | 1 096 620.00 | | 1 427 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 036.00 | 299 399.00 | | 284 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 281.00 | 59 298.00 | | 83 281.00 |
EA Autres dettes | 10 641.00 | 17 141.00 | | 10 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 782.00 | 1 472 459.00 | | 1 815 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 439.00 | 3 230 118.00 | | 3 523 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 500 861.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 496.00 | | 6 062.00 | 3 168 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 174 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666 800.00 | | | 2 666 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 148.00 | | 6 012.00 | 471 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 548.00 | | 50.00 | 30 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 952.00 | 35 904.00 | 312 856.00 | 276 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 952.00 | 35 904.00 | 312 856.00 | 276 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 036.00 | 284 036.00 | | 284 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
UX Autres créances clients | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427 669.00 | 421 894.00 | 587 178.00 | 1 427 669.00 |
VI Groupe et associés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 752.00 | | | 83 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 131.00 | 77 421.00 | 24 710.00 | 102 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 782.00 | 810 007.00 | 587 178.00 | 1 815 782.00 |