| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 666 800.00 | | 2 666 800.00 | 2 666 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 423.00 | 3 751.00 | 671.00 | 4 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 604.00 | 233 698.00 | 229 906.00 | 463 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 710.00 | 17 120.00 | 7 590.00 | 24 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 775.00 | 254 569.00 | 2 910 205.00 | 3 164 775.00 |
BT Marchandises | 259 976.00 | | 259 976.00 | 259 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
BZ Autres créances | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
CF Disponibilités | 46 096.00 | | 46 096.00 | 46 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 079.00 | | 402 079.00 | 402 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 854.00 | 254 569.00 | 3 312 285.00 | 3 566 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 230.00 | 833 230.00 | | 833 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 528.00 | 887 528.00 | | 887 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
DG Autres réserves | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
DH Report à nouveau | -99 265.00 | -194 809.00 | | -99 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 382.00 | 95 544.00 | | 30 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 487.00 | 1 675 105.00 | | 1 705 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 592.00 | 1 147 857.00 | | 1 211 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 320.00 | 112 550.00 | | 11 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 209.00 | 324 010.00 | | 280 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 165.00 | 73 755.00 | | 70 165.00 |
EA Autres dettes | 33 512.00 | 641.00 | | 33 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 797.00 | 1 658 813.00 | | 1 606 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 285.00 | 3 333 918.00 | | 3 312 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 930.00 | 1 658 813.00 | | 514 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114 542.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 203.00 | | 815.00 | 3 166 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 124.00 | 29 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 243.00 | 3 164 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119.00 | 468 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666 800.00 | | | 2 666 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 146.00 | | | 469 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 257.00 | | 815.00 | 30 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 339.00 | 44 229.00 | 1 119.00 | 194 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 339.00 | 44 229.00 | 1 119.00 | 194 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 209.00 | 280 209.00 | | 280 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
UX Autres créances clients | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 592.00 | 119 724.00 | 489 857.00 | 1 211 592.00 |
VI Groupe et associés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072 535.00 | | | 1 072 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 717.00 | 96 007.00 | 24 710.00 | 120 717.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 797.00 | 514 930.00 | 489 857.00 | 1 606 797.00 |