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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 666 800.00 | 531 000.00 | 2 135 800.00 | 2 666 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 941.00 | 5 394.00 | 546.00 | 5 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 755.00 | 344 681.00 | 134 074.00 | 478 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 474.00 | 881 075.00 | 2 306 399.00 | 3 187 474.00 |
BT Marchandises | 242 494.00 | | 242 494.00 | 242 494.00 |
BZ Autres créances | 478 468.00 | | 478 468.00 | 478 468.00 |
CF Disponibilités | 232 132.00 | | 232 132.00 | 232 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 286.00 | | 955 286.00 | 955 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 760.00 | 881 075.00 | 3 261 684.00 | 4 142 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 271.00 | 789 580.00 | | 437 271.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658 544.00 | 831 175.00 | | 658 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 240.00 | 11 576.00 | | 13 240.00 |
DG Autres réserves | 33 662.00 | 42 037.00 | | 33 662.00 |
DH Report à nouveau | | -16 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 463.00 | 50 000.00 | | -362 463.00 |
DL TOTAL (I) | 780 254.00 | 1 707 657.00 | | 780 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 832.00 | 1 427 669.00 | | 2 068 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 312.00 | 10 155.00 | | 22 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 005.00 | 284 036.00 | | 267 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 907.00 | 83 281.00 | | 109 907.00 |
EA Autres dettes | 13 375.00 | 10 641.00 | | 13 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 431.00 | 1 815 782.00 | | 2 481 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 684.00 | 3 523 439.00 | | 3 261 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 061.00 | 810 007.00 | | 920 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 557.00 | | 30 036.00 | 3 174 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 120.00 | 35 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 120.00 | 3 187 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666 800.00 | | | 2 666 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 159.00 | | 7 536.00 | 477 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 598.00 | | 22 500.00 | 30 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 856.00 | 37 220.00 | 350 075.00 | 312 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 856.00 | 37 220.00 | 350 075.00 | 312 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 005.00 | 267 005.00 | | 267 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VB T. V. A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 068 832.00 | 507 462.00 | 821 529.00 | 2 068 832.00 |
VI Groupe et associés | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 000.00 | | | 777 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 505.00 | | | 132 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 250.00 | 80 660.00 | 7 590.00 | 88 250.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 431.00 | 920 061.00 | 821 529.00 | 2 481 431.00 |