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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 666 800.00 | | 2 666 800.00 | 2 666 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 981.00 | 4 276.00 | 705.00 | 4 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 167.00 | 272 676.00 | 193 491.00 | 466 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 710.00 | 17 120.00 | 7 590.00 | 24 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 496.00 | 294 072.00 | 2 874 424.00 | 3 168 496.00 |
BT Marchandises | 254 026.00 | | 254 026.00 | 254 026.00 |
BZ Autres créances | 66 481.00 | | 66 481.00 | 66 481.00 |
CF Disponibilités | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 694.00 | | 355 694.00 | 355 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 190.00 | 294 072.00 | 3 230 118.00 | 3 524 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 230.00 | 833 230.00 | | 833 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 528.00 | 887 528.00 | | 887 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
DG Autres réserves | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
DH Report à nouveau | -68 883.00 | -99 265.00 | | -68 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 172.00 | 30 382.00 | | 52 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 660.00 | 1 705 487.00 | | 1 757 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 620.00 | 1 211 592.00 | | 1 096 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 399.00 | 280 209.00 | | 299 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 298.00 | 70 165.00 | | 59 298.00 |
EA Autres dettes | 17 141.00 | 33 512.00 | | 17 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 459.00 | 1 606 797.00 | | 1 472 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 118.00 | 3 312 285.00 | | 3 230 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 861.00 | 514 930.00 | | 500 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 775.00 | | 3 721.00 | 3 164 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 168 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666 800.00 | | | 2 666 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 027.00 | | 3 121.00 | 468 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 948.00 | | 600.00 | 29 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 449.00 | 39 502.00 | | 237 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 449.00 | 39 502.00 | | 237 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 399.00 | 299 399.00 | | 299 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
UX Autres créances clients | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 620.00 | 125 023.00 | 495 768.00 | 1 096 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 403.00 | 76 693.00 | 24 710.00 | 101 403.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 459.00 | 500 861.00 | 495 768.00 | 1 472 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |