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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 666 800.00 | 531 000.00 | 2 135 800.00 | 2 666 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 484.00 | 4 258.00 | 226.00 | 4 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 131.00 | 363 667.00 | 98 464.00 | 462 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 749.00 | 898 925.00 | 2 270 824.00 | 3 169 749.00 |
BT Marchandises | 258 681.00 | | 258 681.00 | 258 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
BZ Autres créances | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 337 673.00 | | 337 673.00 | 337 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 170.00 | | 780 170.00 | 780 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 919.00 | 898 925.00 | 3 050 994.00 | 3 949 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 271.00 | 437 271.00 | | 437 271.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 817.00 | 658 544.00 | | 614 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
DG Autres réserves | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
DH Report à nouveau | -362 463.00 | | | -362 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 759.00 | -362 463.00 | | 354 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 285.00 | 780 254.00 | | 1 091 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 701.00 | 2 068 832.00 | | 1 579 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 318.00 | 289 317.00 | | 269 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 792.00 | 109 907.00 | | 87 792.00 |
EA Autres dettes | 22 900.00 | 13 375.00 | | 22 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 709.00 | 2 481 431.00 | | 1 959 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 994.00 | 3 261 684.00 | | 3 050 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 474.00 | | 2 403.00 | 3 187 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 36 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 127.00 | 3 169 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 827.00 | 466 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 666 800.00 | | | 2 666 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 696.00 | | 1 747.00 | 484 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 978.00 | | 656.00 | 35 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 075.00 | 37 677.00 | 19 827.00 | 350 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 075.00 | 37 677.00 | 19 827.00 | 350 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 987.00 | 247 987.00 | | 247 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 701.00 | 157 385.00 | 590 988.00 | 1 579 701.00 |
VI Groupe et associés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 959.00 | | | 188 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 106.00 | 83 816.00 | 7 290.00 | 91 106.00 |
VW T.V.A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 709.00 | 537 393.00 | 590 988.00 | 1 959 709.00 |