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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 666 800.00 | | 2 666 800.00 | 2 666 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 422.00 | 3 301.00 | 1 121.00 | 4 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 723.00 | 191 038.00 | 273 684.00 | 464 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 834.00 | 17 120.00 | 8 714.00 | 25 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 202.00 | 211 459.00 | 2 954 743.00 | 3 166 202.00 |
BT Marchandises | 289 403.00 | | 289 403.00 | 289 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
BZ Autres créances | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
CF Disponibilités | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 174.00 | | 379 174.00 | 379 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 377.00 | 211 459.00 | 3 333 918.00 | 3 545 377.00 |
CU Autres participations | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 230.00 | 833 230.00 | | 833 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 887 527.00 | 887 527.00 | | 887 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
DG Autres réserves | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
DH Report à nouveau | -194 808.00 | -231 669.00 | | -194 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 543.00 | 36 860.00 | | 95 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 105.00 | 1 579 561.00 | | 1 675 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 780.00 | 1 336 741.00 | | 1 147 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 626.00 | 44 906.00 | | 112 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 010.00 | 334 779.00 | | 324 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 754.00 | 77 372.00 | | 73 754.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 1 658.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 813.00 | 1 795 457.00 | | 1 658 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 918.00 | 3 375 018.00 | | 3 333 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 911.00 | 45 429.00 | | 148 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 911.00 | 45 429.00 | | 148 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 626.00 | 112 626.00 | | 112 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 010.00 | 324 010.00 | | 324 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 755.00 | 73 755.00 | | 73 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147 780.00 | 245 189.00 | 506 326.00 | 1 147 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 752.00 | 83 918.00 | 25 834.00 | 109 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 776.00 | 755 185.00 | 506 326.00 | 1 657 776.00 |