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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 400.00 | 8 454.00 | 24 946.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 999.00 | 8 454.00 | 954 545.00 | 962 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
BZ Autres créances | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
CF Disponibilités | 66 733.00 | | 66 733.00 | 66 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 150.00 | | 212 150.00 | 212 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 150.00 | 8 454.00 | 1 166 695.00 | 1 175 150.00 |
CU Autres participations | 929 599.00 | | 929 599.00 | 929 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72.00 | | | 72.00 |
DG Autres réserves | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 776.00 | | | 59 776.00 |
DL TOTAL (I) | 989 760.00 | | | 989 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
EA Autres dettes | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 935.00 | | | 176 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 695.00 | | | 1 166 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 602.00 | | | 128 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 069.00 | | 254 069.00 | 254 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 069.00 | | 254 069.00 | 254 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 087.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 989.00 | | | 56 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 265.00 | | | 330 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 488.00 | | | 270 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 776.00 | | | 59 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 999.00 | | | 10 999.00 |