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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 946.00 | 427.00 | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 400.00 | 14 162.00 | 19 238.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 374.00 | 15 108.00 | 949 265.00 | 964 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 171 599.00 | | 171 599.00 | 171 599.00 |
CF Disponibilités | 69 170.00 | | 69 170.00 | 69 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 063.00 | | 333 063.00 | 333 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 437.00 | 15 108.00 | 1 282 328.00 | 1 297 437.00 |
CU Autres participations | 929 599.00 | | 929 599.00 | 929 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 87 710.00 | | | 87 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 735.00 | | | 126 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 495.00 | | | 1 116 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
EA Autres dettes | 72 271.00 | | | 72 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 833.00 | | | 165 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 328.00 | | | 1 282 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 544.00 | | | 136 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 548.00 | | | 453 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 813.00 | | | 326 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 735.00 | | | 126 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 999.00 | | 1 374.00 | 962 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 599.00 | | | 929 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 454.00 | 6 655.00 | | 8 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 454.00 | 5 708.00 | | 8 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 892.00 | 263 892.00 | | 263 892.00 |