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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 908.00 | 8 318.00 | 25 589.00 | 33 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 881.00 | 9 693.00 | 955 188.00 | 964 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
CF Disponibilités | 301 152.00 | | 301 152.00 | 301 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 509.00 | | 363 509.00 | 363 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 391.00 | 9 693.00 | 1 318 698.00 | 1 328 391.00 |
CU Autres participations | 929 599.00 | | 929 599.00 | 929 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 214 445.00 | | | 214 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 435.00 | | | 1 233 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 262.00 | | | 85 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 698.00 | | | 1 318 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 035.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 804.00 | | | 511 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 863.00 | | | 394 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 374.00 | | | 964 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 599.00 | | | 929 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 109.00 | 7 036.00 | 12 451.00 | 15 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 428.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 162.00 | 6 608.00 | 12 451.00 | 14 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 288.00 | 10 003.00 | 19 285.00 | 29 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VP Divers | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 262.00 | 65 977.00 | 19 285.00 | 85 262.00 |