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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 107.00 | 35 363.00 | 98 744.00 | 134 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218 795.00 | | 1 218 795.00 | 1 218 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 775.00 | 36 737.00 | 1 507 038.00 | 1 543 775.00 |
BT Marchandises | 131 086.00 | | 131 086.00 | 131 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 690.00 | | 129 690.00 | 129 690.00 |
BZ Autres créances | 758 876.00 | | 758 876.00 | 758 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 625.00 | | 2 000 625.00 | 2 000 625.00 |
CF Disponibilités | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 044.00 | | 3 049 044.00 | 3 049 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 820.00 | 36 737.00 | 4 556 082.00 | 4 592 820.00 |
CU Autres participations | 189 499.00 | | 189 499.00 | 189 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 3 040 356.00 | | | 3 040 356.00 |
DH Report à nouveau | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 441.00 | | | -17 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 983 568.00 | | | 3 983 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 514.00 | | | 499 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 514.00 | | | 572 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 082.00 | | | 4 556 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 514.00 | | | 572 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 514.00 | | | 499 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 959.00 | | | 117 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 401.00 | | | 135 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 441.00 | | | -17 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 659.00 | | 2 579.00 | 1 610 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 658.00 | 1 408 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 461.00 | 1 543 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 804.00 | 134 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 333.00 | | 2 579.00 | 141 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 952.00 | | | 1 467 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 130.00 | 8 888.00 | 8 281.00 | 36 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 755.00 | 8 888.00 | 8 281.00 | 34 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UX Autres créances clients | 129 690.00 | 129 690.00 | | 129 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 515.00 | 499 515.00 | | 499 515.00 |
VP Divers | 758 876.00 | 758 876.00 | | 758 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 728.00 | 889 728.00 | | 889 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 515.00 | 572 515.00 | | 572 515.00 |