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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 083.00 | 10 524.00 | 20 558.00 | 31 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 456.00 | 11 898.00 | 206 557.00 | 218 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 671 078.00 | | 2 671 078.00 | 2 671 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 884.00 | | 3 231 884.00 | 3 231 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 341.00 | 11 898.00 | 3 438 442.00 | 3 450 341.00 |
CU Autres participations | 185 999.00 | | 185 999.00 | 185 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 331 385.00 | | | 331 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 764.00 | | | 2 077 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 200.00 | | | 3 311 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 601.00 | | | 84 601.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 242.00 | | | 127 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 442.00 | | | 3 438 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 999.00 | | 321 999.00 | 321 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 999.00 | | 321 999.00 | 321 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 739.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 963 080.00 | | | 2 963 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 963 080.00 | | | 2 963 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 034.00 | | | 758 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 950.00 | | | 758 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 204 129.00 | | | 2 204 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 726.00 | | | 67 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 082.00 | | | 3 291 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 317.00 | | | 1 213 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077 764.00 | | | 2 077 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 882.00 | | 15 144.00 | 964 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 743 600.00 | 185 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 569.00 | 218 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 969.00 | 31 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 908.00 | | 15 144.00 | 33 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 599.00 | | | 929 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 693.00 | 5 739.00 | 3 534.00 | 9 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 319.00 | 5 739.00 | 3 534.00 | 8 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 601.00 | 84 601.00 | | 84 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 285.00 | 10 043.00 | 9 242.00 | 19 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 242.00 | 118 000.00 | 9 242.00 | 127 242.00 |