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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 143.00 | 19 041.00 | 65 101.00 | 84 143.00 |
BF Prêts | 1 242 013.00 | | 1 242 013.00 | 1 242 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 030.00 | 20 416.00 | 1 493 614.00 | 1 514 030.00 |
BT Marchandises | 105 827.00 | | 105 827.00 | 105 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 380.00 | | 79 380.00 | 79 380.00 |
BZ Autres créances | 192 556.00 | | 192 556.00 | 192 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 218.00 | | 2 887 218.00 | 2 887 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 248.00 | 20 416.00 | 4 380 832.00 | 4 401 248.00 |
CU Autres participations | 186 499.00 | | 186 499.00 | 186 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 2 409 150.00 | | | 2 409 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 206.00 | | | 631 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 406.00 | | | 3 942 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 887.00 | | | 377 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 425.00 | | | 438 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 832.00 | | | 4 380 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 425.00 | | | 438 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 645.00 | | | 368 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 700.00 | | 275 700.00 | 275 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 700.00 | | 275 700.00 | 275 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 205.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713 471.00 | | | 713 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 711.00 | | | 715 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 426.00 | | | 61 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647 473.00 | | | 647 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 247.00 | | | 1 088 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 041.00 | | | 457 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 206.00 | | | 631 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 457.00 | | 1 357 388.00 | 218 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 814.00 | 1 514 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 814.00 | 84 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 083.00 | | 114 875.00 | 31 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 999.00 | | 1 242 514.00 | 185 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 899.00 | 11 205.00 | 2 688.00 | 11 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 524.00 | 11 205.00 | 2 688.00 | 10 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UP Prêts | 1 242 014.00 | | 1 242 014.00 | 1 242 014.00 |
UX Autres créances clients | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 645.00 | 368 645.00 | | 368 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 556.00 | 192 556.00 | | 192 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 405.00 | 276 391.00 | 1 242 014.00 | 1 518 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 426.00 | 438 426.00 | | 438 426.00 |