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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 332.00 | 34 755.00 | 106 577.00 | 141 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 278 452.00 | | 1 278 452.00 | 1 278 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 658.00 | 36 129.00 | 1 574 528.00 | 1 610 658.00 |
BT Marchandises | 126 729.00 | | 126 729.00 | 126 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 690.00 | | 79 690.00 | 79 690.00 |
BZ Autres créances | 411 766.00 | | 411 766.00 | 411 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 507 506.00 | | 2 507 506.00 | 2 507 506.00 |
CF Disponibilités | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 612.00 | | 3 165 612.00 | 3 165 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 270.00 | 36 129.00 | 4 740 140.00 | 4 776 270.00 |
CU Autres participations | 189 499.00 | | 189 499.00 | 189 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 3 040 356.00 | | | 3 040 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
DL TOTAL (I) | 4 001 009.00 | | | 4 001 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 372.00 | | | 644 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 296.00 | | | 64 296.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 130.00 | | | 739 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 140.00 | | | 4 740 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 130.00 | | | 739 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644 372.00 | | | 644 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 643.00 | | 361 643.00 | 361 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 643.00 | | 361 643.00 | 361 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 522.00 | | | 58 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 599.00 | | | 486 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 996.00 | | | 427 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 603.00 | | | 58 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 030.00 | | 118 530.00 | 1 514 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 902.00 | 1 610 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 902.00 | 141 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 143.00 | | 79 091.00 | 84 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 513.00 | | 39 439.00 | 1 428 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 416.00 | 22 235.00 | 6 521.00 | 20 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 042.00 | 22 235.00 | 6 521.00 | 19 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 79 690.00 | 79 690.00 | | 79 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 372.00 | 644 372.00 | | 644 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 767.00 | 411 767.00 | | 411 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 970.00 | 506 970.00 | | 506 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 131.00 | 739 131.00 | | 739 131.00 |