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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 385.00 | 26 057.00 | 11 329.00 | 37 385.00 |
040 Immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 871.00 | 26 057.00 | 11 815.00 | 37 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 890.00 | 7 991.00 | 16 899.00 | 24 890.00 |
072 Créances – Autres | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
084 Disponibilités | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 649.00 | 7 991.00 | 96 658.00 | 104 649.00 |
110 Total général Actif | 142 520.00 | 34 048.00 | 108 472.00 | 142 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 777.00 | 96 738.00 | | 118 777.00 |
222 Production stockée | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
230 Autres produits | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 904.00 | 96 738.00 | | 128 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 958.00 | 9 004.00 | | 14 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 784.00 | -1 242.00 | | 784.00 |
242 Autres charges externes. | 32 501.00 | 34 687.00 | | 32 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 450.00 | 3 713.00 | | 5 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 702.00 | 33 378.00 | | 41 702.00 |
252 Charges sociales | 16 705.00 | 13 927.00 | | 16 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 287.00 | 7 342.00 | | 7 287.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 127 377.00 | 100 810.00 | | 127 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 527.00 | -4 072.00 | | 1 527.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 85.00 | | 83.00 |
294 Charges financières | 469.00 | 654.00 | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 066.00 | -4 641.00 | | 1 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 991.00 | | | 7 991.00 |