| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 574.00 | 22 094.00 | 2 480.00 | 24 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 574.00 | 22 094.00 | 2 480.00 | 24 574.00 |
060 Stock marchandises | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
072 Créances – Autres | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
084 Disponibilités | 100 432.00 | | 100 432.00 | 100 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 780.00 | | 149 780.00 | 149 780.00 |
110 Total général Actif | 174 354.00 | 22 094.00 | 152 260.00 | 174 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 260.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 633.00 | 114 057.00 | | 131 633.00 |
222 Production stockée | | -4 895.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 680.00 | 600.00 | | 680.00 |
230 Autres produits | 332.00 | 36.00 | | 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 645.00 | 109 799.00 | | 132 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 791.00 | 12 431.00 | | 11 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -685.00 | 2 145.00 | | -685.00 |
242 Autres charges externes. | 46 691.00 | 57 440.00 | | 46 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 061.00 | | | -12 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 097.00 | 7 553.00 | | 4 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 724.00 | 41 893.00 | | 46 724.00 |
252 Charges sociales | 9 810.00 | 16 310.00 | | 9 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 503.00 | 1 643.00 | | 1 503.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 935.00 | 139 416.00 | | 119 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 711.00 | -29 617.00 | | 12 711.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 7 610.00 | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 841.00 | -22 007.00 | | 12 841.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |