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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 093.00 | 23 411.00 | 1 682.00 | 25 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 093.00 | 23 411.00 | 1 682.00 | 25 093.00 |
060 Stock marchandises | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 264.00 | | 41 264.00 | 41 264.00 |
072 Créances – Autres | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
084 Disponibilités | 100 612.00 | | 100 612.00 | 100 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 636.00 | | 168 636.00 | 168 636.00 |
110 Total général Actif | 193 729.00 | 23 411.00 | 170 318.00 | 193 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 466.00 | 131 633.00 | | 159 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 620.00 | 680.00 | | 620.00 |
230 Autres produits | 3 704.00 | 332.00 | | 3 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 789.00 | 132 645.00 | | 163 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 488.00 | 11 791.00 | | 12 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 303.00 | -685.00 | | 303.00 |
242 Autres charges externes. | 61 774.00 | 46 691.00 | | 61 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 657.00 | 4 097.00 | | 7 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 670.00 | 46 724.00 | | 42 670.00 |
252 Charges sociales | 18 456.00 | 9 810.00 | | 18 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 316.00 | 1 503.00 | | 1 316.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 668.00 | 119 935.00 | | 144 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 121.00 | 12 711.00 | | 19 121.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 130.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 114.00 | 12 841.00 | | 18 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519.00 | | | 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |