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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 709.00 | 28 083.00 | 5 626.00 | 33 709.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 33 709.00 | 28 083.00 | 5 626.00 | 33 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
060 Stock marchandises | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
072 Créances – Autres | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
084 Disponibilités | 91 685.00 | | 91 685.00 | 91 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 336.00 | | 156 336.00 | 156 336.00 |
110 Total général Actif | 190 045.00 | 28 083.00 | 161 962.00 | 190 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 739.00 | 186 107.00 | | 110 739.00 |
222 Production stockée | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
230 Autres produits | 791.00 | 676.00 | | 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 041.00 | 186 783.00 | | 118 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 977.00 | 10 606.00 | | 15 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 971.00 | | | -2 971.00 |
242 Autres charges externes. | 48 200.00 | 43 855.00 | | 48 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 8 178.00 | | 1 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 854.00 | 60 364.00 | | 40 854.00 |
252 Charges sociales | 15 423.00 | 19 379.00 | | 15 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 164.00 | 4 533.00 | | 5 164.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 124 112.00 | 146 916.00 | | 124 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 071.00 | 39 867.00 | | -6 071.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 185.00 | 224.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 788.00 | 224.00 | | 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 403.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 604.00 | 33 533.00 | | -6 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 927.00 | | | 927.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |