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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 781.00 | 28 798.00 | 3 983.00 | 32 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 781.00 | 28 798.00 | 3 983.00 | 32 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
072 Créances – Autres | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 102 780.00 | | 102 780.00 | 102 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 956.00 | | 131 956.00 | 131 956.00 |
110 Total général Actif | 164 737.00 | 28 798.00 | 135 939.00 | 164 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 616.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 057.00 | 110 739.00 | | 114 057.00 |
222 Production stockée | -4 895.00 | 4 895.00 | | -4 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 791.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 799.00 | 118 041.00 | | 109 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 431.00 | 15 977.00 | | 12 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 145.00 | -2 971.00 | | 2 145.00 |
242 Autres charges externes. | 57 440.00 | 48 200.00 | | 57 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 553.00 | 1 464.00 | | 7 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 893.00 | 40 854.00 | | 41 893.00 |
252 Charges sociales | 16 310.00 | 15 423.00 | | 16 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 643.00 | 5 164.00 | | 1 643.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 416.00 | 124 112.00 | | 139 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 617.00 | -6 071.00 | | -29 617.00 |
280 Produits financiers | 7 610.00 | 69.00 | | 7 610.00 |
290 Produits exceptionnels | | 185.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 788.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 007.00 | -6 604.00 | | -22 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 927.00 | | | 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |