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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 973.00 | 34 788.00 | 7 185.00 | 41 973.00 |
040 Immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 235.00 | 34 788.00 | 7 447.00 | 42 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
072 Créances – Autres | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
084 Disponibilités | 162 489.00 | | 162 489.00 | 162 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 457.00 | | 220 457.00 | 220 457.00 |
110 Total général Actif | 262 692.00 | 34 788.00 | 227 904.00 | 262 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 972.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 655.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 59 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 456.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 107.00 | 277 656.00 | | 186 107.00 |
222 Production stockée | | -4 615.00 | | |
230 Autres produits | 676.00 | 8 000.00 | | 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 783.00 | 288 497.00 | | 186 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 606.00 | 32 671.00 | | 10 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 458.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 855.00 | 52 342.00 | | 43 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 178.00 | 7 641.00 | | 8 178.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 803.00 | 81 244.00 | | 58 803.00 |
252 Charges sociales | 20 940.00 | 25 834.00 | | 20 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 533.00 | 5 108.00 | | 4 533.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 42.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 916.00 | 205 339.00 | | 146 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 867.00 | 83 158.00 | | 39 867.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 022.00 | | |
294 Charges financières | | 215.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 403.00 | 21 460.00 | | 6 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 533.00 | 64 574.00 | | 33 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 223.00 | | | 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 224.00 | | | 7 224.00 |