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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 973.00 | 30 255.00 | 11 718.00 | 41 973.00 |
040 Immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 459.00 | 30 255.00 | 12 204.00 | 42 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
072 Créances – Autres | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
084 Disponibilités | 276 181.00 | | 276 181.00 | 276 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 480.00 | | 351 480.00 | 351 480.00 |
110 Total général Actif | 393 939.00 | 30 255.00 | 363 684.00 | 393 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 378.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 126 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 656.00 | 118 777.00 | | 277 656.00 |
222 Production stockée | -4 615.00 | 4 615.00 | | -4 615.00 |
230 Autres produits | 8 000.00 | 5 511.00 | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 497.00 | 128 904.00 | | 288 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 671.00 | 14 958.00 | | 32 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 458.00 | 784.00 | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 52 342.00 | 32 501.00 | | 52 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 641.00 | 5 450.00 | | 7 641.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 244.00 | 41 702.00 | | 81 244.00 |
252 Charges sociales | 25 834.00 | 16 705.00 | | 25 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 108.00 | 7 287.00 | | 5 108.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 991.00 | | |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 339.00 | 127 377.00 | | 205 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 158.00 | 1 527.00 | | 83 158.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 83.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 469.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 574.00 | 1 066.00 | | 64 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 910.00 | | | 910.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 415.00 | | | 9 415.00 |