| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 2 578.00 | 1 232.00 | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 440.00 | 3 169.00 | 7 271.00 | 10 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 938.00 | 32 172.00 | 67 766.00 | 99 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 121.00 | 41 159.00 | 95 962.00 | 137 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 309.00 | 79 079.00 | 187 230.00 | 266 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 732.00 | 5 118.00 | 289 613.00 | 294 732.00 |
BZ Autres créances | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
CF Disponibilités | 72 437.00 | | 72 437.00 | 72 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 720.00 | 5 118.00 | 430 602.00 | 435 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 029.00 | 84 197.00 | 617 832.00 | 702 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 708.00 | | | 708.00 |
DG Autres réserves | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 375.00 | 14 162.00 | | 27 375.00 |
DL TOTAL (I) | 56 537.00 | 29 162.00 | | 56 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 482.00 | 164 272.00 | | 120 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 747.00 | 121 955.00 | | 158 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 935.00 | 109 611.00 | | 120 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 119.00 | 93 652.00 | | 143 119.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 6 228.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 295.00 | 495 716.00 | | 561 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 832.00 | 524 878.00 | | 617 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 928.00 | 375 349.00 | | 467 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 272.00 | | 1 668 272.00 | 1 668 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 272.00 | | 1 668 272.00 | 1 668 272.00 |
FM Production stockée | | | -22 574.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 118.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 649.00 | 7 971.00 | | 4 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 512.00 | 2 413.00 | | 7 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 512.00 | 2 413.00 | | 7 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817.00 | 1 144.00 | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | 1 144.00 | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 695.00 | 1 268.00 | | 4 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -477.00 | | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 810.00 | 1 102 059.00 | | 1 669 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 435.00 | 1 087 897.00 | | 1 642 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 375.00 | 14 162.00 | | 27 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 916.00 | 15 181.00 | | 20 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 697.00 | | 13 612.00 | 252 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 887.00 | | 13 612.00 | 233 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 373.00 | 42 706.00 | | 36 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 188.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 982.00 | 41 518.00 | | 34 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 118.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 118.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 935.00 | 120 935.00 | | 120 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 287 236.00 | | | 287 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VB T. V. A. | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 482.00 | 44 844.00 | 75 638.00 | 120 482.00 |
VI Groupe et associés | 158 747.00 | 158 747.00 | | 158 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 764.00 | 328 764.00 | | 328 764.00 |
VW T.V.A. | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 566.00 | 467 928.00 | 75 638.00 | 543 566.00 |