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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 440.00 | 7 345.00 | 3 095.00 | 10 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 290.00 | 60 326.00 | 42 964.00 | 103 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 916.00 | 60 148.00 | 101 768.00 | 161 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 456.00 | 131 629.00 | 162 827.00 | 294 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 140.00 | 14 845.00 | 247 295.00 | 262 140.00 |
BZ Autres créances | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
CF Disponibilités | 120 932.00 | | 120 932.00 | 120 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 228.00 | 14 845.00 | 464 383.00 | 479 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 684.00 | 146 474.00 | 627 210.00 | 773 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 40 037.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 088.00 | | | -7 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 305.00 | -47 125.00 | | 125 305.00 |
DL TOTAL (I) | 134 717.00 | 9 412.00 | | 134 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 686.00 | 75 710.00 | | 61 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 717.00 | 158 717.00 | | 158 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 227.00 | 125 155.00 | | 121 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 732.00 | 88 546.00 | | 125 732.00 |
EA Autres dettes | 3 269.00 | 2 011.00 | | 3 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 493.00 | 450 139.00 | | 492 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 210.00 | 459 551.00 | | 627 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 474.00 | 420 234.00 | | 448 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 904.00 | | 37 399.00 | 279 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 847.00 | 294 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 847.00 | 275 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 094.00 | | 37 399.00 | 261 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 292.00 | 34 184.00 | 22 847.00 | 120 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418.00 | 392.00 | | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 874.00 | 33 792.00 | 22 847.00 | 116 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 227.00 | 121 227.00 | | 121 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UX Autres créances clients | 245 717.00 | | | 245 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
VB T. V. A. | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 686.00 | 39 529.00 | 22 157.00 | 61 686.00 |
VI Groupe et associés | 158 717.00 | 158 717.00 | | 158 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 552.00 | 298 552.00 | | 298 552.00 |
VW T.V.A. | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 632.00 | 448 474.00 | 22 157.00 | 470 632.00 |