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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 418.00 | 392.00 | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 440.00 | 5 257.00 | 5 183.00 | 10 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 426.00 | 48 605.00 | 54 822.00 | 103 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 228.00 | 63 012.00 | 84 216.00 | 147 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 904.00 | 120 292.00 | 159 612.00 | 279 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 598.00 | | 47 598.00 | 47 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 571.00 | 14 845.00 | 161 726.00 | 176 571.00 |
BZ Autres créances | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CF Disponibilités | 63 690.00 | | 63 690.00 | 63 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 784.00 | 14 845.00 | 299 939.00 | 314 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 688.00 | 135 137.00 | 459 551.00 | 594 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 708.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 037.00 | 13 454.00 | | 40 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 125.00 | 27 375.00 | | -47 125.00 |
DL TOTAL (I) | 9 412.00 | 56 537.00 | | 9 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 710.00 | 120 482.00 | | 75 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 717.00 | 158 747.00 | | 158 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 155.00 | 120 935.00 | | 125 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 546.00 | 143 119.00 | | 88 546.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | 282.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 139.00 | 561 295.00 | | 450 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 551.00 | 617 832.00 | | 459 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 234.00 | 467 928.00 | | 420 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 309.00 | | 16 596.00 | 266 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 279 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 261 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 499.00 | | 16 596.00 | 247 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 079.00 | 43 686.00 | 2 472.00 | 79 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 840.00 | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 501.00 | 42 846.00 | 2 472.00 | 76 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 118.00 | 9 726.00 | | 5 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 118.00 | 9 726.00 | | 5 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 118.00 | 9 726.00 | | 5 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 155.00 | 125 155.00 | | 125 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 160 148.00 | | | 160 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 710.00 | 45 805.00 | 29 905.00 | 75 710.00 |
VI Groupe et associés | 158 717.00 | 158 717.00 | | 158 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 496.00 | 203 496.00 | | 203 496.00 |
VW T.V.A. | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 139.00 | 420 234.00 | 29 905.00 | 450 139.00 |