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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 988.00 | 10 652.00 | 335.00 | 10 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 728.00 | 56 291.00 | 25 437.00 | 81 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 752.00 | 126 764.00 | 45 988.00 | 172 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 278.00 | 197 517.00 | 86 760.00 | 284 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 359.00 | | 62 359.00 | 62 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 510.00 | 11 487.00 | 187 023.00 | 198 510.00 |
BZ Autres créances | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CF Disponibilités | 631 537.00 | | 631 537.00 | 631 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 652.00 | 11 487.00 | 885 165.00 | 896 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 929.00 | 209 004.00 | 971 925.00 | 1 180 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 389 552.00 | 343 290.00 | | 389 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 695.00 | 46 262.00 | | 65 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 823.00 | 1 099.00 | | 823.00 |
DL TOTAL (I) | 472 569.00 | 407 151.00 | | 472 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 843.00 | 413 440.00 | | 204 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 712.00 | 98 712.00 | | 98 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 1 700.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 705.00 | 82 364.00 | | 84 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 031.00 | 67 495.00 | | 110 031.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 928.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 356.00 | 664 638.00 | | 499 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 925.00 | 1 071 789.00 | | 971 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 906.00 | 151 048.00 | | 498 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 744.00 | | 23 639.00 | 269 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 107.00 | 284 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 107.00 | 265 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 934.00 | | 23 639.00 | 250 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 717.00 | 27 907.00 | 9 107.00 | 178 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 907.00 | 27 907.00 | 9 107.00 | 174 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 842.00 | 204 462.00 | 380.00 | 204 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 739.00 | 209 739.00 | | 209 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 286.00 | 498 905.00 | 380.00 | 499 286.00 |