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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 436.00 | 83 231.00 | 33 205.00 | 116 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 372.00 | 101 811.00 | 79 561.00 | 181 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 058.00 | 199 292.00 | 127 767.00 | 327 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 989.00 | 25 501.00 | 292 488.00 | 317 989.00 |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CF Disponibilités | 356 320.00 | | 356 320.00 | 356 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 960.00 | 25 501.00 | 702 459.00 | 727 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 018.00 | 224 792.00 | 830 226.00 | 1 055 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 148.00 | 118 217.00 | | 222 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 142.00 | 103 931.00 | | 121 142.00 |
DL TOTAL (I) | 359 790.00 | 238 648.00 | | 359 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 476.00 | 22 168.00 | | 12 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 595.00 | 158 624.00 | | 158 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 833.00 | 162 340.00 | | 159 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 012.00 | 117 042.00 | | 137 012.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 1 264.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 436.00 | 461 438.00 | | 470 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 226.00 | 700 086.00 | | 830 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 974.00 | 448 968.00 | | 463 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 316.00 | | 11 743.00 | 316 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 327 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 308 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 506.00 | | 11 743.00 | 297 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 242.00 | 32 050.00 | 1 000.00 | 168 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 432.00 | 32 050.00 | 1 000.00 | 164 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 634.00 | 1 866.00 | | 23 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 634.00 | 1 866.00 | | 23 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 634.00 | 1 866.00 | | 23 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 833.00 | 159 833.00 | | 159 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 289 356.00 | 289 356.00 | | 289 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 476.00 | 7 174.00 | 5 302.00 | 12 476.00 |
VI Groupe et associés | 158 595.00 | 158 595.00 | | 158 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 731.00 | 323 731.00 | | 323 731.00 |
VW T.V.A. | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 275.00 | 463 974.00 | 5 302.00 | 469 275.00 |