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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 440.00 | 9 433.00 | 1 007.00 | 10 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 128.00 | 74 004.00 | 35 124.00 | 109 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 937.00 | 80 995.00 | 96 943.00 | 177 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 316.00 | 168 242.00 | 148 074.00 | 316 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 017.00 | 23 634.00 | 360 383.00 | 384 017.00 |
BZ Autres créances | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CF Disponibilités | 115 202.00 | | 115 202.00 | 115 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 647.00 | 23 634.00 | 552 012.00 | 575 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 962.00 | 191 877.00 | 700 086.00 | 891 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 217.00 | | | 118 217.00 |
DH Report à nouveau | | -7 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 931.00 | 125 305.00 | | 103 931.00 |
DL TOTAL (I) | 238 648.00 | 134 717.00 | | 238 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 168.00 | 61 686.00 | | 22 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 624.00 | 158 717.00 | | 158 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 340.00 | 121 227.00 | | 162 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 042.00 | 125 732.00 | | 117 042.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 3 269.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 438.00 | 492 493.00 | | 461 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 086.00 | 627 210.00 | | 700 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 968.00 | 448 474.00 | | 448 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 456.00 | | 25 170.00 | 294 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 310.00 | 316 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 310.00 | 297 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 646.00 | | 25 170.00 | 275 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 629.00 | 36 613.00 | | 131 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 819.00 | 36 613.00 | | 127 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 845.00 | 8 790.00 | | 14 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 845.00 | 8 790.00 | | 14 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 845.00 | 8 790.00 | | 14 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 340.00 | 162 340.00 | | 162 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UX Autres créances clients | 357 587.00 | 357 587.00 | | 357 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VB T. V. A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 168.00 | 9 698.00 | 12 470.00 | 22 168.00 |
VI Groupe et associés | 158 624.00 | 158 624.00 | | 158 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 404.00 | 401 404.00 | | 401 404.00 |
VW T.V.A. | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 438.00 | 448 968.00 | 12 470.00 | 461 438.00 |