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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 988.00 | 10 543.00 | 445.00 | 10 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 143.00 | 55 604.00 | 21 539.00 | 77 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 804.00 | 108 760.00 | 54 044.00 | 162 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 745.00 | 178 717.00 | 91 027.00 | 269 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 693.00 | 4 197.00 | 299 495.00 | 303 693.00 |
BZ Autres créances | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CF Disponibilités | 615 006.00 | | 615 005.00 | 615 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 039.00 | 4 197.00 | 980 841.00 | 985 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 783.00 | 182 915.00 | 1 071 869.00 | 1 254 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 343 290.00 | 222 148.00 | | 343 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 262.00 | 121 142.00 | | 46 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 407 151.00 | 359 790.00 | | 407 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 440.00 | 12 476.00 | | 413 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 712.00 | 158 595.00 | | 98 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 1 160.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 364.00 | 159 833.00 | | 82 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 575.00 | 137 012.00 | | 67 575.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 1 360.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 718.00 | 470 436.00 | | 664 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 869.00 | 830 226.00 | | 1 071 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 178.00 | | | 258 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 058.00 | | 7 321.00 | 327 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 635.00 | 269 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 635.00 | 250 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 248.00 | | 7 321.00 | 308 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 292.00 | 43 469.00 | 64 043.00 | 199 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 482.00 | 43 469.00 | 64 043.00 | 195 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 364.00 | 82 364.00 | | 82 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 303 693.00 | 303 693.00 | | 303 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 440.00 | 8 599.00 | 404 840.00 | 413 440.00 |
VI Groupe et associés | 98 712.00 | 98 712.00 | | 98 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 792.00 | | | 406 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 139.00 | 325 139.00 | | 325 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 018.00 | 258 178.00 | 404 840.00 | 663 018.00 |