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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 9 354.00 | 29 646.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 524.00 | 37 819.00 | 93 706.00 | 131 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 650.00 | 47 136.00 | 238 514.00 | 285 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 104.00 | 97 578.00 | 694 526.00 | 792 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 084.00 | | 122 084.00 | 122 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 720.00 | | 58 720.00 | 58 720.00 |
BZ Autres créances | 76 669.00 | | 76 669.00 | 76 669.00 |
CF Disponibilités | 110 559.00 | | 110 559.00 | 110 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 128.00 | | 371 128.00 | 371 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 232.00 | 97 578.00 | 1 065 654.00 | 1 163 232.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 039.00 | 85 696.00 | | 131 039.00 |
DL TOTAL (I) | 783 735.00 | 715 696.00 | | 783 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 238.00 | 16 894.00 | | 135 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 60 195.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 630.00 | 22 818.00 | | 21 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 498.00 | 151 614.00 | | 109 498.00 |
EA Autres dettes | 15 288.00 | 3 414.00 | | 15 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 919.00 | 254 934.00 | | 281 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 654.00 | 970 630.00 | | 1 065 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 324.00 | 243 112.00 | | 179 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 945.00 | | 1 300 945.00 | 1 300 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 945.00 | | 1 300 945.00 | 1 300 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505.00 | 6 037.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 630.00 | 32 074.00 | | 58 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 462.00 | 1 360 058.00 | | 1 302 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 423.00 | 1 274 362.00 | | 1 171 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 039.00 | 85 696.00 | | 131 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 910.00 | 6 526.00 | | 3 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 222.00 | | 25 882.00 | 766 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 269.00 | | | 362 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 293.00 | | 25 882.00 | 391 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 457.00 | 41 120.00 | | 56 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 872.00 | 4 751.00 | | 7 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 585.00 | 36 370.00 | | 48 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | | | 597.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 238.00 | 32 643.00 | 50 166.00 | 135 238.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VP Divers | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 576.00 | | | 63 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 745.00 | 138 485.00 | 10 260.00 | 148 745.00 |
VW T.V.A. | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 919.00 | 179 324.00 | 50 166.00 | 281 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 198.00 | 6 528.00 | | 19 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 701.00 | 18 956.00 | | 8 701.00 |
ST Autres comptes | 75 429.00 | 81 667.00 | | 75 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 038.00 | 90 901.00 | | 76 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 911.00 | 9 962.00 | | 3 911.00 |
YT Sous‐traitance | 28 495.00 | 18 392.00 | | 28 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 783.00 | 2 630.00 | | 2 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 981.00 | 9 158.00 | | 21 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 656.00 | 270 648.00 | | 259 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 534.00 | 1 272.00 | | 107 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 662.00 | 209 916.00 | | 188 662.00 |