| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 14 025.00 | 18 975.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 414.00 | 76 145.00 | 129 269.00 | 205 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 331.00 | 96 420.00 | 336 911.00 | 433 331.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 237 371.00 | | 237 371.00 | 237 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 106.00 | 186 590.00 | 1 074 516.00 | 1 261 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 115.00 | | 194 115.00 | 194 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 449.00 | | 95 449.00 | 95 449.00 |
BZ Autres créances | 161 082.00 | | 161 082.00 | 161 082.00 |
CF Disponibilités | 193 110.00 | | 193 110.00 | 193 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 694.00 | | 647 694.00 | 647 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 800.00 | 186 590.00 | 1 722 210.00 | 1 908 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 961.00 | | | 246 961.00 |
CU Autres participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 252.00 | 630 000.00 | | 1 000 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 19 744.00 | 84 435.00 | | 19 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 888.00 | 168 409.00 | | 173 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 183.00 | 889 144.00 | | 1 200 183.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 835.00 | 137 220.00 | | 215 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 102.00 | 10 427.00 | | 68 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 576.00 | 39 486.00 | | 84 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 730.00 | 120 903.00 | | 126 730.00 |
EA Autres dettes | 6 783.00 | 5 981.00 | | 6 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 026.00 | 314 017.00 | | 502 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 210.00 | 1 203 160.00 | | 1 722 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 789.00 | 227 079.00 | | 327 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 111.00 | 1 713.00 | | 16 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 687.00 | | 1 661 687.00 | 1 661 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 687.00 | | 1 661 687.00 | 1 661 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 350.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 528.00 | 4 283.00 | | 2 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 023.00 | 5 036.00 | | 5 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 760.00 | 5 081.00 | | 43 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 786.00 | -5 081.00 | | -38 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 297.00 | 77 449.00 | | 70 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 470.00 | 1 544 889.00 | | 1 671 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 582.00 | 1 376 481.00 | | 1 497 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 888.00 | 168 409.00 | | 173 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 957.00 | 3 915.00 | | 1 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 695.00 | | 465 830.00 | 844 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 260.00 | 269 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 826.00 | 37 593.00 | 1 261 106.00 | 11 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 269.00 | 353 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 826.00 | 25 064.00 | 638 745.00 | 11 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 269.00 | | | 362 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 765.00 | | 205 870.00 | 469 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | 259 961.00 | 12 660.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 373.00 | 77 087.00 | 32 871.00 | 142 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 780.00 | 6 514.00 | 9 269.00 | 16 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 593.00 | 70 573.00 | 23 601.00 | 125 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 576.00 | 84 576.00 | | 84 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 371.00 | 237 371.00 | | 237 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
UX Autres créances clients | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 725.00 | 25 487.00 | 97 902.00 | 199 725.00 |
VI Groupe et associés | 68 102.00 | 68 102.00 | | 68 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 436.00 | | | 111 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VP Divers | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 843.00 | 115 843.00 | | 115 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 429.00 | 507 429.00 | | 507 429.00 |
VW T.V.A. | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 026.00 | 327 789.00 | 97 902.00 | 502 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 523.00 | 7 529.00 | | 4 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 069.00 | 10 368.00 | | 16 069.00 |
ST Autres comptes | 89 794.00 | 93 558.00 | | 89 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 799.00 | 87 529.00 | | 132 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 119.00 | | |
YT Sous‐traitance | 175 971.00 | 75 602.00 | | 175 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 034.00 | 4 699.00 | | 6 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 556.00 | 12 228.00 | | 10 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 497.00 | 307 662.00 | | 332 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 753.00 | 132 884.00 | | 134 753.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 633.00 | 267 056.00 | | 414 633.00 |