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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 8 925.00 | 8 075.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 826.00 | 89 745.00 | 132 082.00 | 221 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 999.00 | 138 980.00 | 325 019.00 | 463 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 052.00 | | 288 052.00 | 288 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 534.00 | 237 650.00 | 1 105 884.00 | 1 343 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 736.00 | | 192 736.00 | 192 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 496.00 | | 101 496.00 | 101 496.00 |
BZ Autres créances | 139 019.00 | | 139 019.00 | 139 019.00 |
CF Disponibilités | 253 649.00 | | 253 649.00 | 253 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 065.00 | | 697 065.00 | 697 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 599.00 | 237 650.00 | 1 802 949.00 | 2 040 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 642.00 | | | 297 642.00 |
CU Autres participations | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 252.00 | 1 000 252.00 | | 1 000 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 6 300.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 89 929.00 | 19 744.00 | | 89 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 054.00 | 173 888.00 | | 157 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 238.00 | 1 200 183.00 | | 1 257 238.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 817.00 | 215 835.00 | | 198 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 795.00 | 68 102.00 | | 36 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 307.00 | 84 576.00 | | 77 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 170.00 | 126 730.00 | | 207 170.00 |
EA Autres dettes | 5 622.00 | 6 783.00 | | 5 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 711.00 | 502 026.00 | | 525 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 949.00 | 1 722 210.00 | | 1 802 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 943.00 | 327 789.00 | | 363 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 788.00 | 16 111.00 | | 7 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 1 830 564.00 | | 1 830 564.00 | 1 830 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 599.00 | | 1 830 599.00 | 1 830 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 390.00 | 2 528.00 | | 19 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 335.00 | 99.00 | | 1 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 365.00 | 4 974.00 | | 11 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 365.00 | 4 974.00 | | 11 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 323.00 | 5 023.00 | | 19 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 323.00 | 43 760.00 | | 19 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 958.00 | -38 786.00 | | -7 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 895.00 | 70 297.00 | | 58 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 250.00 | 1 671 470.00 | | 1 865 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 196.00 | 1 497 582.00 | | 1 708 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 054.00 | 173 888.00 | | 157 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 957.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 106.00 | | 219 969.00 | 1 261 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 320 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 541.00 | 1 343 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 337 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 541.00 | 685 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 745.00 | | 113 621.00 | 638 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 361.00 | | 106 348.00 | 269 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 590.00 | 68 067.00 | 17 007.00 | 186 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 025.00 | 1 713.00 | 6 813.00 | 14 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 565.00 | 66 353.00 | 10 193.00 | 172 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 052.00 | 288 052.00 | | 288 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
UX Autres créances clients | 101 496.00 | 101 496.00 | | 101 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 030.00 | 29 261.00 | 110 698.00 | 191 030.00 |
VI Groupe et associés | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 848.00 | 101 848.00 | | 101 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 321.00 | 548 321.00 | | 548 321.00 |
VW T.V.A. | 82 232.00 | 82 232.00 | | 82 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 711.00 | 363 943.00 | 110 698.00 | 525 711.00 |